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• eBook-Kapitel aus dem Buch Wettbewerbsvorteil Risikomanagement

  Management von Strategierisiken in Finanzinstituten

  Renate Wagner, Dr. Titus Dorstenstein

  …gegen das Risiko, das für den Unternehmenswert eine besonders große Bedeutung hat – das strategische Risiko. 2 Definition strategischer Risiken Das… …Mergers and Acquisitions oder auch eine Erweiterung der Infrastruktur handeln. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Renate Wagner, Dr… …Pläne und Strategien für bestimmte Zukunftsszenarien entwickelt werden. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von… …dieser Risiken weiterzuentwickeln und im Rahmen von Säule 2 zu behandeln1. In den „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“2 wird auf die… …Eigenkapitalanforderungen. Überarbeitete Rahmenvereinbarung. Juni 2004/ November 2005, §742 und §724. 2 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht… …. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Renate Wagner, Dr. Titus Dorstenstein 138 berücksichtigen und die Ziele mit den durch die… …diese Funktion von der internen Revision wahrgenommen. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Strategierisiken in… …. die der Anpassung. In Ebene 2 werden die Fälle abgebildet, die als Menge diskreter Szenarien dargestellt werden können. Hier herrscht Unsicherheit… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Renate Wagner, Dr. Titus Dorstenstein 140 – Industrie – Technologie – Marke – Wettbewerber – Kunden… …, die beispielsweise gemindert werden können, indem Projekte priorisiert Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von…

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  Management von operationellen Risiken im Groß- und Einzelhandel der Konsumgüterbranche

  Dr. Anette Köcher

  …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Anette Köcher 146 siken sowie die Unverzichtbarkeit auf die Implementierung von proaktiven Risiko- management-Systemen… …. 2. Risikomanagement im Handel 2.1 Funktion des Handels und des Risikomanagements Im klassischen Sinne ist es die Funktion des Handels, fremd… …. Mit- ___________________ 2 Vgl. etwas Gleißner/Romeike (2005) Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen… …. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Anette Köcher 148 Die Vertikalisierungstendenzen im Handel kumulieren Chancen, aber auch… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen Risiken im Groß- und Einzelhandel 149 Nehmer“ wird. Die Übernahme der Verantwortung durch den… …werden Maßnahmen zur Risikobewältigung hin- terlegt. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Anette Köcher 150 In Anlehnung an… …andererseits dargestellt, zeigt sich, ob ein ausgewogenes Portfolio an Indikatoren berücksichtigt wird. Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus einer sol- chen… …Indikatoren zuordnen. Abbildung 2: Ausschnitt aus einer Risikomatrix nach Perspektive und Wertschöpfungsstufe mit jeweils einem Beispiel-Indikator… …. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen Risiken im Groß- und Einzelhandel 151 Die… …Boss AG. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Anette Köcher 152 3.2.2 Risikofeld Vertrieb Betrachtet wird an dieser…

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  Qualitätsmanagement und Frühwarnsysteme als Bestandteil des Risikomanagement von Operationellen Risiken in Industrieunternehmen

  Frank Romeike

  …Vgl. Romeike, F. (2006), S. 429ff. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Frank Romeike 162 schrieben. So verlangt etwa das… …genüber bietet ein „Bottom-up“-Ansatz den Vorteil, dass sämtliche Geschäftsberei- Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007… …ist die Bestimmung der Gesamtrisikoposition eines Unternehmens sowie eine Ermittlung der relativen Bedeutung der Einzelrisi- ___________________ 2… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Frank Romeike 164 ken unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen (Korrelationen) zwischen die- sen… …. 5 Vgl. Romeike, F. (2006), S. 429ff. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Qualitätsmanagement und Frühwarnsysteme als… …Bestandteil des Risikomanagement 165 2 Qualitätsmanagement an der Schnittstelle zum Risikomanagement Der Begriff der Qualität ist schon seit… …Der folgende Abschnitt basiert im Wesentlichen auf: Gleißner, W.; Romeike, F. (2005). Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Frank… …, – Vermeidung und Reduzierung von Risiken (etwa basierend auf einem guten Risikomanagement). Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007… …der unterschiedlichen Entwicklungs- etappen im Qualitäts- und Risikomanagement aufschlussreich (siehe Abbildung 2). Auf der Seite des… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Frank Romeike 168 der Arbeits- und Personenschutz sowie der Sachwertschutz in Form eines eher reak- tiven…

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  Management von operationellen Risiken in Finanzinstituten: Qualitative Verfahren

  Dr. Gerrit Jan van den Brink

  …Supervision, 2005, Seite 140 2 Basel Committee on Banking Supervision, 2005 3 European Commission, 2006 4 Die Solvabilitätsverordnung ist durch das… …Bundesministerium der Finanzen erstellt und befindet sich momentan im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 /… …das Risikomanagement (MaRisk) Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen Risiken in Finanzinstituten… …. 2 Risikokultur Die Risikokultur in einem Unternehmen entsteht nicht ohne gezieltes Handeln. Oft- mals wurde davon ausgegangen, dass die notwendigen… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Gerrit Jan van den Brink 180 fekte meistens ausgeglichen, auf Einzelebene ist ein solcher Ausgleich jedoch nicht möglich… …einer Vielzahl von anderen Funktionen und Gremi- en verbunden. In der Praxis könnte eine Governance Struktur wie folgt aussehen: Abbildung 2: Corporate… …Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen Risiken in Finanzinstituten: Qualitative Verfahren 181 Die… …Verantwortlichkeiten Reporting Methoden Ziele Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Gerrit Jan van den Brink 182 4 Die… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von operationellen Risiken in Finanzinstituten: Qualitative Verfahren 183 Kontrollen nicht… …kann eine Prozesskette wie folgt abgebildet werden: Abbildung 5: Prozessabildung Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr…

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  Management von Operationellen Risiken in Finanzinstituten: Quantitative Verfahren

  Dr. Björn Lenzmann

  …Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Björn Lenzmann 196 sung ist demnach eine wichtige Voraussetzung für die Quantifizierung… …verzichtet. Für Details zu den verschiede- nen Aspekten wird an dieser Stelle auf die Literaturempfehlungen verwiesen. 2 Quantifizierungsansätze Um die… …abbildet und die richtigen Impulse für das operatio- nelle Risikomanagement setzt. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von… …Risikobewertung • weitere qualitative Kriterien Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Björn Lenzmann 198 2.2 Der Ambitionierte… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Operationellen Risiken in Finanzinstituten: Quantitative Verfahren 199 gilt als… …. Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine kumulierte Verlustverteilung und Risikomaße, die sich im Risiko- management in den vergangenen Jahren etabliert haben… …Jahresverluste im Konzern oder in den Ge- schäftseinheiten bzw. Tochtergesellschaften auftreten können. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007… …Dr. Björn Lenzmann 200 Abbildung 2: Beispiel einer kumulierten Verlustverteilung und den im Risikomanagement ge- bräuchlichen Risikomaße… …Quantil Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Operationellen Risiken in Finanzinstituten: Quantitative Verfahren 201… …unerlässlich. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Björn Lenzmann 202 Ein weiteres Problem des VaR als Risikomaß ist die Tatsache…

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  Risikomanagement durch Risikotransfer am Beispiel Versicherungen

  Hendrik Löffler, Ulrike Meyer

  …wirkungsbezogenen Maßnahmen, d. h. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Hendrik Löffler, Ulrike Meyer 212 sie greifen in dem Moment ein, in… …Versicherung überhaupt bzw. wann macht sie aus ökonomischen Gesichtspunkten Sinn und in welchen Fällen sollte ein Risiko besser selbst getragen werden? 2… …wahrscheinlichen Umständen beurteilt wird. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risikomanagement durch Risikotransfer am Beispiel… …Bedeutung sind. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Hendrik Löffler, Ulrike Meyer 214 Abbildung 2: Relevanzskala Sofern… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risikomanagement durch Risikotransfer am Beispiel Versicherungen 215 rungslösung immer dann sinnvoll… …im Bereich der Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Hendrik Löffler, Ulrike Meyer 216 Kleinstschäden die vom Risikoträger zu… …, Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risikomanagement durch Risikotransfer am Beispiel Versicherungen 217 – Notfallorganisation… …lässt sich anhand der Anlehnung an Risiko-Kategorien und -untergruppen skizzieren. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Hendrik… …Transport-Versicherung – Verkehrshaftungs-Versicherung Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risikomanagement durch Risikotransfer am Beispiel… …2 / 19.1.2007 Hendrik Löffler, Ulrike Meyer 220 Persönliche Risiken von Inhabern, Mitarbeitern und sonstigen Personen –…

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  Methoden zum Management von Reputationsrisiken

  Christian Böing, Dr. Thomas Kaiser, Ingo Schäl

  …, sinkende Zufriedenheit der Mitarbeiter verbunden mit hoher Fluktua- tion sowie rückläufige Neukundengewinnung. 2 Risikomanagementprozess Das Management… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Christian Böing, Dr. Thomas Kaiser, Ingo Schäl 230 werden können. Abbildung 1 stellt die Kernkomponenten… …sibilisiert werden und sich mit den Zielen des Vorstandes identifizieren. Jeder Mit- ___________________ 2 Die folgende Darstellung baut auf dem… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Methoden zum Management von Reputationsrisiken 231 arbeiter sollte in Bezug auf die Erkennung, aber auch die Vermeidung von… …Entscheidungsvorlagen vor und ist Reportingempfänger der einzelnen Bereiche (vgl. Abbildung 2). Abbildung 2: Generisches Organisationsmodell für das Management von… …Risikocontrolling Revision Risikokomitee „ Bereich 1 „ Bereich 2 „ Bereich 3 „ ... Spezialabteilungen „ Recht / Compliance „ Human Resources „ Information… …Risikocontrolling Revision Risikokomitee „ Bereich 1 „ Bereich 2 „ Bereich 3 „ ... Spezialabteilungen „ Recht / Compliance „ Human Resources „ Information… …Affairs „ Internal Communications Corporate Communications Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Christian Böing, Dr. Thomas Kaiser… …. Rayner (2003), S. 97-98. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Methoden zum Management von Reputationsrisiken 233 Minderung… …(2004) Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Christian Böing, Dr. Thomas Kaiser, Ingo Schäl 234 images eines Produktes aus dem…

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  Management von Reputationsrisiken bei Konsumgüterherstellern

  Swaran Sandhu

  …2006a, 37). Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Swaran Sandhu 258 Abbildung 1: Diskussion um die Cailler-Verpackung auf… …zum Risiko für den Unternehmenserfolg wird. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Reputationsrisiken bei… …Konsumgüterherstellern 259 2 Eine kurze Definition von Reputation aus sozialwissenschaftlicher Perspektive Der Reputationsbegriff ist – ähnlich wie der Image-… …. erleichtert die Auswahl von Organisationen bei unzureichendem Wissen und si- gnalisiert Vertrauenswürdigkeit, 2. verleiht ihren Trägern Definitions- und… …, ein zentraler Stellenwert für den wirtschaftlichen Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Swaran Sandhu 260 Erfolg. Denn neben… …und die Genese des Finanzmarkt-Kapitalismus (vgl. Deutschmann 2005). 2. Verbunden mit der massiven Fortentwicklung der Informationstechnologie zur… …Organisation Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Reputationsrisiken bei Konsumgüterherstellern 261 fokussieren, führt… …tationsmanagement neben einer meist unklaren Funktionsbeschreibung auch ein Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Swaran Sandhu 262… …. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Management von Reputationsrisiken bei Konsumgüterherstellern 263 Abbildung 2: Die… …Verbindung von Marke und Unternehmensreputation Quelle: Graham/Fearn 2005, 311. Abbildung 2 zeigt, wie wichtig regelmäßige Überprüfungen der Markenwerte…

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  Das Management von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft

  Dr. Christian Einhaus

  …___________________ 1 Vgl. Süchting, Paul (1998), S. 11. 2 Vgl. Schierenbeck, Grüter, Kunz (2004), S. 5. 3 Vgl. Brost, Pfeil (2003). Kaiser, Management /… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Christian Einhaus 278 damit leichter die Bank in Misskredit bringen können als dies durch „alltägliche“ Vorkommnisse wie… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Das Management von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft 279 oder regulatorischen Eingriffen schlagend werden.8 Somit… …, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Christian Einhaus 280 Parallel dazu führen starke Informationsasymmetrien zwischen Kreditwirtschaft… …Kernkompetenzen der Bank wie beispielsweise das Risikomanagementsystem in Verruf geraten sind. 2 Spezifika von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft Neben… …internationalen Corporate Governance-Regeln in den Jahresabschlüs- sen von 15 ausgewählten Großbanken. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Christian Einhaus 282 Zur Sicherung des immateriellen Vermögens der Bank kann das Management von Reputationsrisiken… …. Eisenegger, Imhof (2004), S. 254. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Das Management von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft… …. ___________________ 22 Vgl. hierzu umfassend Eisenegger (2005), S. 125ff. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Christian Einhaus 284… …Teams. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Das Management von Reputationsrisiken in der Finanzwirtschaft 285 Abbildung 2…

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  Risiko-/ertragsorientierte Steuerungsmaße

  Dr. Michael Auer

  …werden die Größen Periodenergebnis und Kapital in unterschiedli- cher Weise definiert. 2 Traditionelle Rentabilitätskennzahlen Die bei vielen… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Michael Auer 294 2.1 Return On Investment – ROI Ist man an der Rentabilität des gesamten Unternehmens interessiert… …Meyers 1996, S. 64 Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risiko-/ertragsorientierte Steuerungsmaße 295 chend gewann die gezielte… …Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Michael Auer 296 3.2 Economic Capital – EC Der Einfluss von Risiken auf die Geschäftssteuerung bei Unternehmen hat in… …der Vergangenheit aufbaut. Da die Standardrisikokosten den er- ___________________ 2 Siehe hierzu Basel Committee on Banking Supervision 2004 3 Zur… …2 / 19.1.2007 Risiko-/ertragsorientierte Steuerungsmaße 297 warteten Zustand beschreiben, sollten diese direkt in die Preisgestaltung… …Direkt abgedeckt durch Pricing (Standard-) Risikokosten Abgedeckt durch Eigenkapital Kapitalkosten Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 /… …nicht auf ein Management der Portfolioeffekte zu konzentrieren. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risiko-/ertragsorientierte… …RORAC. Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Dr. Michael Auer 300 4.2 Return On Risk Adjusted Capital – RORAC Zur Ermittlung… …auch Brehm 1994, S. 173ff 5 Hallerbach 2003 Kaiser, Management / Verfasserkorrektur 2 / 19.1.2007 Risiko-/ertragsorientierte Steuerungsmaße…

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