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INTERNE REVISIONdigital Partner
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Finanzen/Treasury
Die Kernaufgabe der Funktion Finanzen bzw. Treasury ist es, innerhalb eines Unternehmens die Finanzströme zu optimieren und die damit einhergehenden Risiken zu managen. Neben der Organisation der Zahlungsströme gehören hierzu auch insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung der Unternehmensaktivitäten inkl. der Liquiditätsplanung, das Fremdwährungsmanagement sowie die damit verbundenen Sicherungsstrategien (sog. Hedging). Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Aufgaben ist dabei die Einhaltung der bestehenden regulatorischen Anforderungen, wie z.B. die European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zu beachten.
Seiten 247 - 306
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